Active Visma como una opción para la exportación de facturas
Vaya a Configuración del sistema → Economía → Factura de exportación → marque Visma. Actualmente, las siguientes opciones están disponibles en Recman:
- Visma negocio en línea
- Visma global
- Visma (gammel/utgår)
- Pedido global de Visma
- Visma orden comercial v.2
- Administrador de Visma 2000 v.2
Posteriormente, tendrá la oportunidad de exportar facturas a los sistemas de Visma.
Así es como se ve en el resumen de la factura cuando se ha agregado Visma como una opción
Conecte productos en RecMan a Visma
Vaya a la descripción general de Productos en el módulo Economía. Aquí obtiene una descripción completa de todos los productos que ha creado en RecMan. Al crear productos, se requiere agregar el nombre y el número de producto; no se requiere ninguna otra información. Sin embargo, para vincular los productos a Visma, se debe agregar cierta información aquí. Los campos que deben ser llenados y coincidir con Visma son:
- Cuenta de crédito
- Código del IVA
La siguiente imagen muestra la ventana emergente de edición donde ingresa la cuenta de crédito y el código de IVA. Como se ha dicho, estos deben corresponder con información similar que está registrada en Visma.
Una vez que la información se ha agregado aquí, y corresponde a la de Visma, está casi lista para la exportación de facturas.
NOTA
El último paso, pero lamentablemente muy importante, es asegurarse de que los números de clientes en RecMan coincidan con los de Visma.
Exportación de archivos a sistemas Visma
Al exportar a Visma, puede ser bueno comprender qué campos de RecMan se incluyen en la exportación del archivo. Explicaremos esto con más detalle en la siguiente parte del artículo.
Negocios Visma
Cuando esté en el resumen de facturas y haya marcado las facturas relevantes para exportar y luego presione el botón Visma business, se generará un archivo (vea la imagen a continuación). Esto debe ser descargado. Si abre el archivo en Wordpad (Windows) o Text Editor (Mac), podrá ver qué información se ha incluido en el archivo.
Así se ve esta factura cuando la miras en Wordpad:
@FIRM_BEGIN ()
@IMPORT_METHOD (1)
@Actor (= Núm.cliente, Nm, Anuncio1, Anuncio2, Núm.P, PArea, YrRef, CPmtTrm, Teléfono, Fax, Bsno)
«100152» «FAKTUM FORSIKRING AS» «Haiugjrodet 88» «» «1100» «Oslo» «Magnus Aasarød» «14» «85613455» «» «911744279»
@WaBnd (ValDt, Descr, SrcTp)
«20160229» «RecMan» «12»
@WaVo (LnNo, VoNo, VoDt, VoTp, Txt, DbAcNo, DbTrnCl, DbTxCd, DbAcCl, CrAcNo, CrTrnCl, CrTxCd, CrAcCl, Am, InvoNo, DueDt, CID, Free4, R1, Trans, R2, VatAm)
«1» «643» «20160226» «51» «Factura» «100152» «» «» «« «« «« «« «« «90000.00» «643» «20160311» «9999900000643002» «» «0» « »« 18000.00 »« 1 »« 100152 »
«2» «643» «20160226» «51» «Factura» «» «« «« «« «3010» «» «10» «» «75000.00» «643» «» «» «« «0» «» «15000.00» «1» «100152»
«3» «643» «20160226» «51» «Factura» «» «« «« «« «3010» «» «0» «» «15000.00» «643» «» «» «» «0» «» «3000.00» «1» «100152»
NOTA: Las diferentes líneas están separadas por "".
Explicación de los diferentes campos.
(x) = indica que el campo está incluido en la exportación de RecMan;
(y) = indica que el campo solo se incluye en la línea de débito en la exportación;
(z) = indica que el campo solo se incluye en la(s) línea(s) de crédito en la exportación;
un campo en blanco indica que no está incluido en la exportación.
Los campos bajo @Actor:
Nota
Un número de cliente debe estar en la serie 10000 - 19999
| CustNo | Número de cliente | X |
| Nm | Nombre del cliente | X |
| Ad1 | Dirección Línea 1 | X |
| Ad2 | Línea de dirección 2 | |
| PNo | Código postal | X |
| PArea | Ciudad | X |
| YrRef | Tu referencia | X |
| CPmtTrm | Número de días de crédito | X |
| Teléfono | Número de teléfono | X |
| Fax | Número de fax | |
| Bsno | Número de organización | X |
Los campos debajo de @WaBnd (Bunthodet)
| VaIDt | Fecha de la valoración | X |
| Descr | Descripción | X |
| SrcTp | Origen (esto es igual a 12, para la importación) | X |
Los campos bajo @WaVo (Líneas de archivos adjuntos)
| LnNo | Número de línea | X |
| VoNo | Número del Documento | X |
| VoDt | Fecha del documento (AAAAMMDD) | X |
| VoTp | Tipo de Documento | X |
| Txt | Texto del documento (aquí, el campo de texto «Factura» dice) | X |
| DbAcNo | Cuenta de débito | y |
| DbTrnCl | Clase de conversión de débito | |
| DbTxCd | Promedio de débito cuenta | |
| DbAcCl | Tipo de cuenta de débito | |
| CrAcNo | Cuenta de crédito | z |
| CrTrnCl | Clase de conversión de crédito | |
| CrTxCd | Crédito promedio cuenta | z |
| CrAcCl | Tipo de cuenta de crédito | |
| Am | Cantidad | X |
| InvoNo | Número de factura | X |
| DueDt | Fecha de vencimiento (AAAAMMDD) | y |
| CID | Número de niño | y |
| Free4 | No está en uso | |
| R1 | Número de departamento | X |
| R2 | Número de proyecto | |
| VatAm | Importe del IVA | X |
| TransSt | No está en uso | |
| Cust | Número de cliente | X |
Archivos de muestra
La primera de muchas integraciones de Visma, Visma Business está disponible como una exportación de archivo plano. Se genera un solo archivo TXT que, a su vez, se puede importar al programa Visma Business.
Visma Business Order V2 también es una exportación de archivos y genera un archivo para el cliente, el proyecto y el pedido, todo en formato CSV.
- Visma Business
- Factura - archivo TXT
- Nota de crédito - archivo TXT
- Visma Business Order V2
- Factura - archivo TXT
- Nota de crédito - archivo TXT