Widgets de categoría bancaria

Este widget muestra el saldo total de la/s cuenta/s bancaria/s, la fecha actual del saldo de la cuenta bancaria y el cambio de saldo con la barra de colores. Si se seleccionan al menos dos cuentas bancarias con fechas diferentes, en este caso, la fecha más reciente se mostrará en el widget como la "fecha actual".

Datos obtenidos de la tabla de la base de datos bank_account:

• Saldo actual de la cuenta bancaria: columna current_closing_balance
• Fecha actual del saldo = columna current_balance_date
• Cambio de saldo = resultado de la resta (current_closing_balance - current_opening_balance)

Configuración del widget:

Pestaña General:

• Campo de entrada "Nombre del widget"
• Casillas de verificación 'Cuenta bancaria': cuentas bancarias como casillas de verificación con sus respectivas monedas (el número de cuenta se puede verificar al pasar el cursor sobre la moneda de la cuenta) (Seleccionar todas por defecto)
• Sección de selección de moneda: Lista desplegable donde puedes elegir la moneda. Después de elegir una moneda, los datos en el widget se mostrarán en esta moneda. (Seleccionar moneda por defecto - no se muestran datos en el widget)
• Interruptor 'Usar visualización simplificada de números' - Apagado por defecto

Los cambios en el saldo de la cuenta se muestran con un valor y una barra de colores para diferentes casos: Gris - cuando no hay cambios, Rojo - cuando es un valor negativo (más del 50%), Amarillo - cuando es un valor negativo (menos del 50%), Verde - cuando es un valor positivo.

El saldo actual de la cuenta bancaria, la fecha actual del saldo, el cambio de saldo y las monedas se pueden verificar en la configuración del widget.

Este widget muestra un gráfico con la tasa de cambio de la moneda para un par de monedas seleccionado (por ejemplo, NOK/USD) durante un período determinado.

Configuración del widget:

Pestaña General:

1. Sección de nombre del widget
2. Sección de selección de moneda:
   Moneda base
   Moneda objetivo
3. Contexto: "¿Cuánta moneda base (por ejemplo, EUR) debo pagar por 1 moneda objetivo (por ejemplo, USD)?

Pestaña de Periodo:

1. Últimos 30 días (por defecto), 60 días, 90 días
2. Período personalizado (Últimos X días)
3. Probablemente, se necesite una configuración máxima aquí, como máximo, 360 días.

Seguimiento de dinero que entra y sale de cuentas bancarias. El usuario puede seleccionar una de varias cuentas bancarias y ver cómo cambia el saldo con el tiempo.

Pestaña General contiene:

• Campo de entrada "Nombre del widget"
• Sección "Cuenta bancaria": lista desplegable con todas las cuentas bancarias disponibles en el sistema RecMan (por defecto, esta sección está vacía; no se ha seleccionado ninguna cuenta bancaria)
• Sección de selección de moneda: lista desplegable donde el usuario puede elegir la moneda. Después de elegir una moneda, los datos en el widget se muestran en esa moneda. (Seleccionar moneda por defecto - no se muestran datos en el widget)

Pestaña de periodo contiene:

• Sección "Anterior" (lista desplegable): 3 meses, 6 meses (por defecto), 12 meses
• Sección "Agrupar por" (botones de radio): Mes (por defecto), Semana

El usuario puede obtener los datos sobre las cuentas bancarias desde la sección de Economía en RecMan.

Este widget muestra todas las transacciones bancarias de Débito salientes de acuerdo con las transacciones bancarias de la corporación relacionadas con la nómina de los empleados y los proveedores (Factura del proveedor).

Configuración del widget:

Pestaña general contiene:

• Campo de entrada para el nombre del widget
• Sección "Cuenta bancaria" (casillas de verificación - todas habilitadas por defecto):
  • Seleccionar todo
  • Todas las cuentas bancarias disponibles del sistema RecMan
• Sección de selección de moneda: lista desplegable donde el usuario puede elegir la moneda. Después de elegir una moneda, los datos en el widget se muestran en esa moneda.
• Interruptor - Ocultar "Cantidad" (deshabilitado por defecto)
• Interruptor - El interruptor "Usar visualización simplificada de números" funciona con valores que contienen un mínimo de tres cifras (similar a otros interruptores de visualización simplificada) (deshabilitado por defecto)
• Interruptor - "Mostrar decimales" (deshabilitado por defecto)

Pestaña tipo contiene:

• Sección "Tipo" (botones de opción):
  • Todo (por defecto)
  • Proveedores
  • Empleados
• Sección "Proveedores/empleados":
  • Campos de entrada "Buscar proveedores/empleados" (Campo de búsqueda - permite buscar y agregar a los proveedores/empleados)
  • (Botón de opción): incluir, excluir

El usuario puede elegir todos los proveedores/empleados disponibles en el sistema RecMan.

Pestaña período contiene:

• Estándar (lista desplegable): Esta semana, Semana anterior, Este mes (por defecto), Mes anterior, Este trimestre, Trimestre anterior, Este año, Año anterior.
• Periodo personalizado (lista desplegable): Mes personalizado (por defecto), Trimestre personalizado, Año personalizado, Periodo personalizado.
  • Mes personalizado (casillas de verificación): Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre (mes actual por defecto).
  • Trimestre personalizado (casillas de verificación): T1, T2, T3, T4 (trimestre actual por defecto).
    
    En caso de seleccionar Mes personalizado/Trimestre personalizado, aparece el Año (lista desplegable): Año anterior, Este año, Próximo año, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.
    
  • Año (lista desplegable): Año anterior, Este año, Próximo año, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.
  • Periodo personalizado: El usuario puede elegir cualquier número (de 1 a 1000) de Días, Semanas o Meses en el pasado / hacia adelante en el tiempo.
  • Periodo de fecha personalizado: el usuario puede elegir una fecha Desde una fecha Hasta otra fecha.
  • Interruptor "Seguir la fecha actual" (disponible cuando el usuario elige el periodo de fecha personalizado).
    Si la opción «Seguir la fecha actual» está habilitada, la fecha «Hasta» se debe establecer automáticamente en la fecha actual y el campo «Hasta» debe estar deshabilitado para entrada manual.

En caso de que el usuario elija ‘Proveedores,’ los datos se obtendrán de acuerdo con todas las transacciones bancarias de los clientes (facturas de proveedores), particularmente para la corporación.

En caso de que el usuario elija ‘Empleados,’ los datos se obtendrán de acuerdo con todas las transacciones bancarias de la corporación relacionadas con la nómina de empleados.

En caso de que el usuario elija ‘Todo,’ los datos se obtendrán de acuerdo tanto con las transacciones bancarias de la corporación relacionadas con la nómina de empleados como con los proveedores (facturas de proveedores).

Si hay dos transacciones para un cliente/empleado en un período específico, se agruparán en una sola fila de datos.

En caso de que el usuario seleccione la moneda en la configuración del widget, el ícono de la moneda se mostrará en la esquina inferior derecha del widget.

El widget contiene las siguientes columnas:

1. Nombre
2. Cantidad
3. Suma

El usuario puede configurar la factura de proveedor desde el módulo de Consulta (Hacer clic en Nuevo → Más → Subir archivos → Seleccionar archivo de factura → Analizar factura con RecBot).

El usuario puede configurar la nómina de empleados desde Nómina.

Este widget muestra información resumida según los criterios especificados agrupados por categorías de gastos bancarios.

Configuración del widget:

Pestaña general contiene:

• Campo de entrada para el nombre del widget.
• Sección "Tipo de gráfico" (lista desplegable): Torta básica (por defecto), Torta de radio variable, Torta 3D, Dona 3D.
• Sección "Categoría" (casillas de verificación - todas habilitadas por defecto):
  Seleccionar todo, General, Factura, Factura de proveedor, Transferencia interna, Intereses, Tarifas, Nómina, Otros.
• Sección "Cuenta bancaria" (casillas de verificación - todas habilitadas por defecto):
  • Seleccionar todo.
  • Todas las cuentas bancarias disponibles del sistema RecMan.
• Sección de selección de moneda: lista desplegable donde el usuario puede elegir la moneda. Después de elegir una moneda, los datos en el widget se muestran en esa moneda.
• Interruptor - El interruptor "Usar visualización simplificada de números" funciona con valores que contienen un mínimo de tres cifras (similar a otros interruptores simplificados) (deshabilitado por defecto).
• Interruptor - "Mostrar decimales" (deshabilitado por defecto).

Pestaña período contiene:

• Estándar (lista desplegable): Hoy, Ayer, Esta semana, Semana anterior, Este mes (por defecto), Mes anterior, Este trimestre, Trimestre anterior, Este año, Año anterior.

• Periodo personalizado (lista desplegable): Mes personalizado (por defecto), Trimestre personalizado, Año personalizado, Periodo personalizado.

  • Mes personalizado (casillas de verificación): Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre (mes actual por defecto).

  • Trimestre personalizado (casillas de verificación): T1, T2, T3, T4 (trimestre actual por defecto).
    
    En caso de que se seleccione Mes personalizado/Trimestre personalizado, aparece la lista desplegable Año: Año anterior, Este año, Próximo año, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.
    
    

  • Año (lista desplegable): Año anterior, Este año, Próximo año, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.

  • Periodo personalizado: El usuario puede elegir cualquier número (de 1 a 1000) de días, semanas o meses hacia atrás o hacia adelante en el tiempo.

  • Periodo de fecha personalizado: El usuario puede elegir una fecha Desde una fecha Hasta otra fecha.

El usuario puede ver la categoría de gastos en la pestaña Banco de la sección Economía en RecMan.