Aquí encontrará la descripción de los widgets en la categoría de Bancos.
Widget de saldo de la cuenta bancaria
Este widget muestra el saldo total de la/s cuenta/s bancaria/s, la fecha actual del saldo de la cuenta bancaria y el cambio de saldo con la barra de colores. Si se seleccionan al menos dos cuentas bancarias con fechas diferentes, en este caso, la fecha más reciente se mostrará en el widget como la "fecha actual".
Datos obtenidos de la tabla de la base de datos bank_account:
- Saldo actual de la cuenta bancaria: columna current_closing_balance
- Fecha actual del saldo = columna current_balance_date
- Cambio de saldo = resultado de la resta (current_closing_balance - current_opening_balance)
Configuración del widget:
Pestaña General:
- Campo de entrada "Nombre del widget"
- Casillas de verificación 'Cuenta bancaria': cuentas bancarias como casillas de verificación con sus respectivas monedas (el número de cuenta se puede verificar al pasar el cursor sobre la moneda de la cuenta) (Seleccionar todas por defecto)
- Sección de selección de moneda: Lista desplegable donde puedes elegir la moneda. Después de elegir una moneda, los datos en el widget se mostrarán en esta moneda. (Seleccionar moneda por defecto - no se muestran datos en el widget)
- Interruptor 'Usar visualización simplificada de números' - Apagado por defecto
Los cambios en el saldo de la cuenta se muestran con un valor y una barra de colores para diferentes casos: Gris - cuando no hay cambios, Rojo - cuando es un valor negativo (más del 50%), Amarillo - cuando es un valor negativo (menos del 50%), Verde - cuando es un valor positivo.
El saldo actual de la cuenta bancaria, la fecha actual del saldo, el cambio de saldo y las monedas se pueden verificar en la configuración del widget.
Widget de tasa de cambio
Este widget muestra un gráfico con la tasa de cambio de la moneda para un par de monedas seleccionado (por ejemplo, NOK/USD) durante un período determinado.
Configuración del widget:
Pestaña General:
- Sección de nombre del widget
-
Sección de selección de moneda:
Moneda base
Moneda objetivo - Contexto: "¿Cuánta moneda base (por ejemplo, EUR) debo pagar por 1 moneda objetivo (por ejemplo, USD)?
Pestaña de Periodo:
- Últimos 30 días (por defecto), 60 días, 90 días
- Período personalizado (Últimos X días)
- Probablemente, se necesite una configuración máxima aquí, como máximo, 360 días.
Widget de flujo de efectivo
Seguimiento de dinero que entra y sale de cuentas bancarias. El usuario puede seleccionar una de varias cuentas bancarias y ver cómo cambia el saldo con el tiempo.
Pestaña General contiene:
- Campo de entrada "Nombre del widget"
- Sección "Cuenta bancaria": lista desplegable con todas las cuentas bancarias disponibles en el sistema RecMan (por defecto, esta sección está vacía; no se ha seleccionado ninguna cuenta bancaria)
- Sección de selección de moneda: lista desplegable donde el usuario puede elegir la moneda. Después de elegir una moneda, los datos en el widget se muestran en esa moneda. (Seleccionar moneda por defecto - no se muestran datos en el widget)
Pestaña de periodo contiene:
- Sección "Anterior" (lista desplegable): 3 meses, 6 meses (por defecto), 12 meses
- Sección "Agrupar por" (botones de radio): Mes (por defecto), Semana
El usuario puede obtener los datos sobre las cuentas bancarias desde la sección de Economía en RecMan.
Widget de gastos
Este widget muestra todas las transacciones bancarias de débito salientes de acuerdo con las transacciones bancarias de la corporación con respecto a la 'nómina y proveedores' (Facturación de proveedores).
Configuración del widget:
Pestaña general contiene:
- Campo de entrada para el nombre del widget.
- Sección "Agrupar por" (botones de radio):
- Todos (por defecto)
- Proveedores
- Empleados
- Sección "Cuenta bancaria" (casillas de verificación - todas habilitadas por defecto):
- Seleccionar todo
- Todas las cuentas bancarias disponibles del sistema RecMan
- Sección de selección de moneda: lista desplegable donde el usuario puede elegir la moneda. Después de elegir la moneda, los datos en el widget se muestran en esta moneda. (Seleccionar moneda por defecto - no se muestran datos en el widget)
Pestaña período contiene:
- Estándar (desplegable): Esta semana, Semana anterior, Este mes (por defecto), Mes anterior, Este trimestre, Trimestre anterior, Este año, Año anterior
- Período personalizado (desplegable): Mes personalizado (por defecto), Trimestre personalizado, Año personalizado, Período personalizado.
- Mes personalizado (casillas de verificación): Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre (mes actual por defecto)
- Trimestre personalizado (casillas de verificación): Q1, Q2, Q3, Q4 (trimestre actual por defecto)
En caso de que se seleccione Mes personalizado/Trimestre personalizado, aparece el Año (desplegable) (Año anterior, Este año, Año siguiente, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015)
- Año (desplegable): Año anterior, Este año, Año siguiente, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
- Periodo personalizado: El usuario puede elegir cualquier número (de 1 a 1000) de Días, Semanas o Meses hacia atrás en el tiempo/hacia adelante en el tiempo
- Período de fecha personalizado: el usuario puede elegir una fecha Desde una fecha Hasta otra fecha
En caso de que el usuario elija 'Proveedores', los datos se recuperarán de acuerdo con todas las transacciones bancarias de los clientes (facturas de proveedores), en particular de la corporación.
En caso de que el usuario elija 'Empleados', los datos se recuperarán de acuerdo con todas las transacciones bancarias de la corporación con respecto a la nómina de empleados.
En caso de que el usuario elija 'Todos', los datos se recuperarán de acuerdo con las transacciones bancarias tanto de la nómina de empleados de la corporación como de los proveedores (facturas de proveedores).
En caso de que haya dos transacciones para un cliente/empleado para un período particular, se agruparán en una fila de datos.
En caso de que el usuario seleccione la moneda en la configuración del widget, se mostrará el icono de la moneda en la esquina inferior derecha del widget.
El widget contiene las siguientes columnas:
- Nombre
- Cantidad
- Tipo
- Suma
El usuario puede configurar la factura de proveedor desde el módulo de Consulta (Haga clic en Nuevo → Más → Cargar archivos → Seleccione su archivo de factura → Analizar factura con RecBot).
El usuario puede configurar la nómina de empleados desde Nómina.
Widget gastos agrupados por categoría
Este widget muestra información resumida según los criterios especificados agrupados por categorías de gastos bancarios.
Configuración del widget:
Pestaña general contiene:
- Campo de entrada para el nombre del widget.
- Sección "Tipo de gráfico" (menú desplegable): Tarta básica (predeterminado), Tarta de radio variable, Tarta 3D, Donut 3D.
- Sección "Categoría" (casillas de verificación - todas habilitadas por defecto): Widget name input field
Seleccionar todo, General, Factura, Factura de proveedor, Transferencia interna, Intereses, Comisiones, Nómina, Otros.
- Sección "Cuenta bancaria" (casillas de verificación - todas habilitadas por defecto):
- Seleccionar todo
- Todas las cuentas bancarias disponibles del sistema RecMan
- Sección de selección de moneda: lista desplegable donde el usuario puede elegir la moneda. Después de elegir la moneda, los datos en el widget se muestran en esta moneda.
Pestaña período contiene:
- Estándar (menú desplegable): Hoy, Ayer, Esta semana, Semana anterior, Este mes (predeterminado), Mes anterior, Este trimestre, Trimestre anterior, Este año, Año anterior.
- Período personalizado (menú desplegable): Mes personalizado (predeterminado), Trimestre personalizado, Año personalizado, Período personalizado.
- Mes personalizado (casillas de verificación): Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre (mes actual por defecto)
- Trimestre personalizado (casillas de verificación): Q1, Q2, Q3, Q4 (trimestre actual por defecto)
En caso de que se seleccione Mes personalizado/Trimestre personalizado, aparece el Año (menú desplegable) (Año anterior, Este año, Año siguiente, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015)
- Año (menú desplegable): Año anterior, Este año, Año siguiente, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
- Período personalizado: El usuario puede elegir cualquier número (de 1 a 1000) de Días, Semanas o Meses hacia atrás en el tiempo/hacia adelante en el tiempo
- Período de fecha personalizado: el usuario puede elegir una fecha Desde una fecha Hasta otra fecha
El usuario puede ver la categoría de gastos en la pestaña Banco de la sección de Economía en RecMan.