Reportes económicos (parte 2)

Ludvig Lövhaug

8 de junio de 2023 08:28

Líneas de factura

Un informe simple que consta de tres hojas que son casi idénticas. El primero contiene líneas de factura y líneas de nota de crédito, el segundo contiene solo líneas de factura y el tercero contiene solo líneas de nota de crédito. Tenga en cuenta que si la línea de la factura o la línea de la nota de crédito está conectada al trabajo registrado, la fecha (C) mostrará la fecha del trabajo registrado y el producto/artículo (G) mostrará el nombre del artículo y el nombre del empleado. Si la línea no está conectada a ningún trabajo registrado, Fecha (C) mostrará la fecha de la factura o la nota de crédito, y Producto/Artículo (G) mostrará la descripción de la línea de la factura.

A continuación se muestra una descripción de cada columna del informe.

Título	Descripción
Factura No. / Nota de crédito No.	Número de factura / número de nota de crédito.
Fecha	Fecha de la factura / nota de crédito o fecha del trabajo registrado.
Cantidad	La cantidad de este producto/artículo en la línea de factura o nota de crédito.
Precio	Precio por unidad del producto o artículo.
Suma sin IVA	Suma total sin IVA.
IVA %	Tasa de impuesto al valor agregado.
IVA	La suma del impuesto al valor agregado.
Suma incl. IVA	Total de suma incluyendo el IVA.
Divisa	Qué divisa se utiliza.
Producto	Nombre del producto. Si se enumera un producto, también se mostrará el nombre del empleado.
Artículo	Nombre del artículo. Si se enumera un artículo, también se mostrará el nombre del empleado.
Grupo de productos	Grupo de productos.
No. de producto	Número de producto. Si un artículo se muestra en el grupo de productos, el número de producto de este artículo se mostrará aquí.
No. de cliente	Número de cliente.
Compañía	Nombre de empresa.
No. Proyecto	Número de proyecto.
Proyecto	Nombre del proyecto.
No. departamento	Número de departamento establecido para el departamento en Configuración del sistema → Economía.
Departamento	Nombre del departamento interno.
Nuestra referencia de factura	Nombre de la referencia de la factura.
Condición laboral	Condición laboral establecida en el empleo.

Factura - registro

Un informe simple que muestra un registro de facturas y notas de crédito creadas y exportadas. Para cada factura y nota de crédito, puede haber solo una entrada donde la actividad = Creada; sin embargo, puede haber varias donde la actividad = Exportada.

Columna	Descripción
No.	Número de factura o nota de crédito.
Tipo	Factura o nota de crédito.
Fecha	Fecha de creación de la factura o nota de crédito.
Número de cliente	Número de cliente.
Empresa	Nombre del cliente (empresa).
Suma excl. IVA	La suma sin IVA.
IVA	La cantidad de IVA.
Suma incl. IVA	La suma con IVA.
Actividad	Muestra el tipo, ya sea Creada o Exportada.
Compañero	Nombre de un compañero que creó o exportó la factura según el campo anterior.
Fecha de actividad	La fecha en que se creó o exportó la factura.
Hora de actividad	La hora en que se creó o exportó la factura.
Exportado a	Si la factura fue exportada, esta columna muestra el nombre del sistema de terceros al que se exportó.

Referencias de factura

Un informe simple que muestra todas las facturas y sus referencias. También indicará si la factura dada utiliza las funciones de Facturación separada y/o Facturación de proyectos con subproyectos.

Los criterios de período consideran la fecha de la factura.

A continuación se presenta una descripción de cada columna del informe.

Título	Descripción
Compañía	Nombre de empresa.
Factura no.	Número de factura
Proyecto No.	Número de proyecto.
Proyecto	Nombre del proyecto.
Proyecto No. (trabajo)	Número de proyecto establecido en el trabajo cuando se usa Factura separada.
Trabajo	Nombre del trabajo.
Nombre del proyecto secundario	Nombre del proyecto secundario si se aplica la facturación del proyecto.
Factura separada	Si Factura separada está activa.
Proyecto secundario	Si la facturación de proyectos está activa.
Referencia de la factura del cliente	Nombre de referencia del cliente.
Correo electrónico (persona de contacto)	Correo electrónico de referencia del cliente.
Nuestra referencia de factura	Nombre de su referencia.
Correo electrónico (compañero de trabajo)	Correo electrónico de su referencia.
Departamento	Departamento conectado al Proyecto.

Cifras clave

Columna	Descripción
Descripción	Nuevos trabajos, Trabajos activos, Trabajos extendidos, Nuevos clientes, Clientes activos, Nuevos empleos y Empleos finalizados.
Ingresos	La suma total de la factura.
Costo	La suma total del salario con costo social.
Margen de contribución	El valor de los ingresos sin costo.
Cantidad	El número de entidades (trabajos, clientes, empleos) creadas dentro de un período definido.

Ordenes

Columna	Descripción
Número de orden	Número de orden en RecMan.
Fecha de la orden	Fecha en que se creó la orden.
Estado de la orden	Uno de los siguientes estados: facturable, no facturable o facturado.
Valor de la orden	Valor total de la orden.
Número de proyecto	Número (ID) del proyecto en RecMan.
Proyecto	Nombre del proyecto.
Compañero de trabajo responsable	Un compañero de trabajo responsable.
Estado del proyecto	Proyecto activo o inactivo.
Nombre del atributo del proyecto	Campos de datos personalizados que pueden estar vinculados a proyectos en RecMan.
Número de cliente	Número de cliente en RecMan.
Empresa	Nombre de la empresa.
Nombre del atributo de la empresa	Campos de datos personalizados que pueden estar vinculados a empresas en RecMan y permiten filtrado específico. Se muestra si selecciona los criterios en la configuración.
Moneda	La moneda que se utiliza.
Número de factura	Número de factura.
Fecha de factura	Fecha completa de la factura.
Mes de factura	El mes en que se emitió la factura.
Año de factura	El año en que se emitió la factura.
Notas	Notas dejadas en la orden o factura.
Cuando se activa en la configuración, las siguientes columnas podrían añadirse:
Valor del proyecto	El valor total del proyecto relacionado.
Porcentaje	Esta columna muestra el valor real sobre el valor planeado. Ejemplo: Se planeó que el proyecto generaría un ingreso de 1 millón de dólares, pero en este momento, solo se ha recibido la mitad de esta suma, por lo que el valor de esta columna será del 50%.

Pagos - OCR

Un informe simple para enumerar los pagos OCR (reconocimiento óptico de caracteres) importados, así como los pagos y reembolsos registrados manualmente. Los criterios de plazo consideran la fecha de pago.