Denne artikkelen beskriver alternativene og innstillingene for økonomien i systemet.
For å finne økonomiinnstillingene, gå først til Systeminnstillinger → Økonomi. Dette vil gi deg en meny på høyre side, hvor du kan velge innstillinger for Generelt og Avdelings.
Fakturaeksport
Systemet støtter eksport til ledende regnskapssystemer, som f.eks. Visma, Tripletex, Navision, Xledger osv.
I menyen fakturaeksport kan man aktivere eller deaktivere de forskjellige eksportene som er tilgjengelige. Når det er merket av, vil eksporten gjøres tilgjengelig i Fakturaoversikten.
Legg merke til
Noen eksporter krever litt ekstra oppsett. For mer informasjon, vennligst se seksjonen Lønnsintegrasjoner eller kontakt vår supportavdeling.
MVA - Satser
Her kan du opprette egendefinerte momssatser som kan brukes videre i opprettelsen av produkter. Les mer i artikkelen om produktmodul.
Kreditnota årsak
Lag en liste over årsaker som kan brukes når du oppretter en kreditnota. Disse årsakene er synlige i fakturamodulen og i RecMan BI for dataanalyse. Den eksterne IDen kan brukes til å tilpasse fakturaintegrasjoner og eksporter.
EHF mottak
Aktiver RecMan som et "tilgangspunkt" for mottak av digitale Peppol-fakturaer (EHF). Når dette er aktivert vil innkommende fakturaer automatisk legges til Leverandørfaktura modulen.
Nye henvendelses typer kan legges til i Henvendelser innstillingene under Hjem ikonet.
Kontoplan
Dette er innstillinger for å bygge kontoplanene dine, for regnskapsformål. Alternativene du angir her, blir tilgjengelige som alternativer når du registrerer innbetalinger eller utgående betalinger til fakturaer i faktureringsmodulen. Det er en måte å knytte betalingstypene til kontoplaner i regnskap for å automatisere regnskapsflyt ved registrering av betaling av faktura.
Betallingstyper
Utgående og inngående betalingstyper kan brukes til å klassifisere kostnader/inntekter (f.eks. mottatt og skannet fra henvendelsesmodulen).
Økonomi innstillinger per avdeling
Velg først avdelingen du ønsker å utføre endringer på. Det er flere bokser som inneholder forskjellige innstillinger, og vi vil gå gjennom dem nedenfor.
Fakturainnstillinger
Du vil nå se gjeldende innstillinger aktivert for den valgte avdelingen. Du kan endre disse innstillingene ved å klikke på Rediger.
Du kan se de forskjellige feltene beskrevet nedenfor.
| Intern navn | Det interne navnet på avdelingen. Vises kun internt i systemet. |
| Navn på faktura | Navnet på avdelingen som dukker opp på fakturaen (altså det som vises eksternt for kunden) |
| Org.nr. | Organisasjonsnummer på avdelingen (Selskapet) |
| Land | Definer avdelingens/bedriftens standardadresse. |
| MVA-nummer | MVA-nummer er relevant for bruken av EHF |
| Avdelingsnummer | Brukes i forbindelse med eksport til eksterne systemer. |
| Faste fakturanummer | Forhåndsdefiner nummeret på den første fakturaen som opprettes skal ha. Kun tilgjengelig dersom det ikke er fakturaer knyttet til avdelingen. |
| Fakturanummer følger | Lar deg bestemme om din faktura nummerserie skal følge en annen avdeling. Hvis du allerede har en avdeling med fakturaer på, kan du få gjeldende avdelings fakturaer til å følge samme nummerserie. Alternativt kan din avdeling starte og følge sin egen nummerserie. Kun tilgjengelig dersom det ikke er fakturaer knyttet til avdelingen. |
| Kreditnota nr. | Lar deg bestemme om nummerserien for kreditnota skal være en egen nummerserie, eller om det skal følge nummerserien til faktura. |
| Fakturalayout | RecMan har flere forhåndsdefinerte oppsett for fakturaer. Du kan definere standardoppsettet for din avdeling her; Dette kan imidlertid overstyres av innstillinger på firmakortet under Lønns- og prosjektdata. |
| Bank | Navnet på banken din som vil vises på fakturaer. |
| Kontonummer | Bankkontonummer som vil vises på fakturaer. |
| BIC | BIC som vil vises på fakturaer. |
| IBAN | IBAN som vil vises på fakturaer. |
| Valuta | Viser hvilken valuta som skal vises på din faktura. Endrer ikke beløp; dette er rett og slett en postfix. |
| Kundeidentifikasjons nummer på faktura |
Slå på for å vise kundens organisasjonsnummer på fakturaer. |
| Språk | Definer hvilket språk som skal brukes på fakturaen. |
| Bankgirot | Definer bankgirotnummeret ditt. |
| KID | Lar deg definere om du vil aktivere et systemgenerert KID-nummer på fakturaen din. |
| KID type | Endre hvilket format du ønsker at KID-nummeret skal være i. Dette er forklart i detalj nedenfor. |
| Adresse | Adresse angir din bedrifts avsenderadresse. Kommer med på faktura |
| Postnr. / sted | Angi deres postnr. og sted. Kommer med på fakturaen. |
| Land | Fritekst for å angi land. Kommer med på fakturaen. |
KID oppsett
Et KID er et OCR-nummer som kan brukes ved fakturering i Norge. Vær oppmerksom på at dette kun skal brukes etter avtale med banken din.
RecMan bruker følgende standarder for KID-nummer: 11, 13 og 15 sifre. Alle disse standardene bruker Modulus10 for autentisering.
Noen system eksempler:
0003290000813
0003450181551
0003380000814
0003030000420
0003040000022
KIDnr i RecMan er byggt opp på følgende måte:
Fakturanummer → 1-6 (6)
Kundenummer → 7-12 (6)
Modulus10 → 13 (1)
Legg merke til
Skulle du ha problemer med KID, kan du bruke denne nettsiden for å se om Modulus10 er autentisert: http://www.ee.unb.ca/cgi-bin/tervo/luhn.pl?N=
Ordrereserve – Import innstillinger
| Ta med klokkeslett | Gjør at arbeidstiden kan vises på bestillingen og på den opprettede fakturaen. Det kan være overstyrt på bedriftskortet under Lønns- og prosjektdata. |
| Ta med 0 summer | Definerer om nullsummer skal inkluderes på fakturaer. Den kan overstyres på kundekortet under Lønns- og prosjektdata. |
| Ta med vedlegg | Gjør det mulig å inkludere vedlegg lastet opp av kandidatene i bestillingen og fakturaen. |
Faktura tekst
Her kan du skrive en tekst som vil være med på alle fakturaer som opprettes.
Eksport og factoring alternativer
Lar deg endre innstillingene for flere eksport- og factoringsystemer. Hver og en av disse trenger en forhåndseksisterende avtale for å være på plass.
For mer informasjon om disse, vennligst kontakt support.