Este artículo describe las opciones y configuraciones para Economía en el sistema.
Para encontrar la configuración económica, primero vaya a Configuración del sistema → Economía. Esto le dará un menú en la parte superior derecha, donde puede elegir entre Configuración general o Departamentos.
Exportaciones de facturas
El sistema admite exportaciones a muchos sistemas de contabilidad, incluidos Visma, Tripeltex, Navision, etc.
En el menú Exportación de facturas, puede habilitar o deshabilitar las diferentes exportaciones disponibles. Una vez marcada, la exportación estará disponible en el Módulo de facturas.
Nota
Algunas exportaciones requieren una configuración adicional. Para obtener más información, consulte la categoría Exportación de salarios o comuníquese con nuestro soporte.
Tasas de IVA
Aquí, puedes crear tasas de IVA personalizadas que se pueden utilizar posteriormente en la creación de productos. Lee más en el artículo del módulo de productos.
Razón de nota de crédito
Crea una lista de razones que se pueden aplicar al crear una nota de crédito. Estas razones son visibles en el módulo de facturas y en RecMan BI para análisis de datos. El ID externo se puede usar para personalizar integraciones y exportaciones de facturas.
Recibir Peppol
Activa RecMan como un "punto de acceso" para recibir facturas digitales Peppol (EHF). Cuando esto está activado, las facturas entrantes se agregarán automáticamente al módulo de facturas de proveedores.
Nuevos tipos de consultas se pueden agregar en la configuración de Consultas bajo el icono de Inicio.
Plan de cuentas
Estas son configuraciones para construir tu plan de cuentas, para fines contables. Las opciones que configures aquí estarán disponibles cuando registres pagos entrantes o salientes de facturas en el módulo de facturación. Es una forma de vincular los tipos de pago a los planes de cuentas en contabilidad para automatizar el flujo contable al registrar pagos de facturas.
Tipos de pago
Los tipos de pago entrante y saliente se pueden utilizar para clasificar costos/ingresos (por ejemplo, recibidos y escaneados desde el módulo de consultas).
Configuraciones económicas por departamento
Primero, seleccione el departamento en el que desea realizar cambios. Hay varios cuadros diferentes que contienen diferentes configuraciones, y los revisaremos a continuación.
Configuración de factura
Ahora verá la configuración actual activa para el departamento seleccionado. Puede cambiar esta configuración haciendo clic en Editar.
Puede ver los diferentes campos que se describen a continuación.
| Nombre interno | El nombre interno del departamento. Solo visible internamente. |
| Nombre de la factura | El nombre del departamento que se muestra en las facturas creadas. |
| Compañía no. | Número de organización del departamento. |
| País | Defina la dirección estándar de su departamento/corporación. |
| Número de valor agregado | Los números o letras de IVA son relevantes para el uso de EHF. |
| Número de departamento | El número de departamento es relevante para algunos sistemas de contabilidad de terceros. |
| Primer número de factura | Predefina el número que debe tener la primera factura creada. Solo disponible si no hay facturas conectadas al departamento. |
| El número de factura sigue | Le permite determinar si su serie de números de factura debe seguir otro departamento. Si ya tiene un departamento con facturas, puede hacer que las facturas del departamento actual sigan la misma serie numérica. Alternativamente, su departamento puede comenzar y seguir su propia serie de números. Solo disponible si no hay facturas conectadas al departamento. |
| Nota de crédito nro. | Le permite determinar si las notas de crédito para este departamento seguirán la serie de números de factura o serán su propia serie. |
| Diseño de factura | RecMan tiene varios diseños predefinidos para facturas. Puede definir el diseño estándar para su departamento aquí; sin embargo, esto puede ser anulado por la configuración en la tarjeta de empresa en Datos de salario y proyecto. |
| Banco | Nombre de su banco que se mostrará en las facturas. |
| Cuenta bancaria | Número de cuenta bancaria que se mostrará en las facturas. |
| BIC | BIC que se mostrará en las facturas. |
| IBAN | IBAN que se mostrará en las facturas. |
| Divisa | Muestra qué moneda debe mostrarse en su factura. No cambia montos; esto es simplemente un sufijo. |
| Número de identificación del cliente en la factura | Actívelo para mostrar el número de organización del cliente en las facturas. |
| Idioma | Defina qué idioma se debe utilizar en la factura. |
| Bankgirot | Defina su número de bankgirot. |
| KID | Le permite definir si habilitar o no un número KID generado por el sistema en su factura. |
| Tipo de KID | Cambie el formato en el que desea que esté el número KID. Esto se explica en detalle a continuación. |
| Dirección | Defina la dirección estándar de su departamento/corporación. |
| Código postal de la ciudad | Defina la dirección estándar de su departamento/corporación. |
| País | Campo de texto libre para ingresar el país. Esto se incluirá en la factura. |
Configuración para KID
Un KID es un número OCR que se puede utilizar al facturar en Noruega. Tenga en cuenta que esto solo debe usarse después de llegar a un acuerdo con su banco.
RecMan utiliza los siguientes estándares para los números KID: 11, 13 y 15 dígitos. Todos estos estándares utilizan Modulus10 para la autenticación.
Algunos ejemplos de sistema:
0003290000813
0003450181551
0003380000814
0003030000420
0003040000022
Cuando esté creando un acuerdo con el banco, se debe compartir la siguiente información:
KID RECMAN
Número de factura → 1-6 (6)
Número de cliente → 7-12 (6)
MOD 10 → 13 (1)
Nota
Si tiene algún problema con el KID, puede usar este sitio web para ver si el Modulus10 está autenticado: http://www.ee.unb.ca/cgi-bin/tervo/luhn.pl?N=.
Pedido pendiente: configuración de importación
| Incluir tiempo | Permite que el tiempo trabajado sea visible en el pedido y en la factura creada. Puede anularse en la tarjeta de empresa en Datos de salario y proyecto. |
| Incluir sumas cero | Define si se deben incluir sumas cero en las facturas. Puede anularse en la ficha de cliente en Datos de salario y proyecto. |
| Incluir archivos adjuntos | Permite que los adjuntos subidos por los candidatos se incluyan en el pedido y la factura. |
Texto de la factura
Aquí puede escribir un texto que se incluirá en todas las facturas creadas.
Opciones de exportación y factoring
Le permite cambiar la configuración para varios sistemas diferentes de exportación y factorización. Cada uno de estos necesita un acuerdo preexistente para estar en su lugar.
Para obtener más información acerca de estos, póngase en contacto con soporte.