Den här artikeln beskriver alternativen och inställningarna för ekonomin i systemet.
För att hitta ekonomiinställningarna, gå först till Systeminställningar → Ekonomi. Detta kommer att ge dig en meny på höger sida, där du kan välja mellan Allmänna och Avdelningsinställningar.
Fakturaexport
Systemet stöder export till många redovisningssystem, inklusive Visma, Tripeltex, Navision, etc.
I menyn Fakturaexport kan du aktivera eller inaktivera de olika tillgängliga exporterna. När den är markerad kommer exporten att göras tillgänglig i Faktureringsmodulen.
Notera
Vissa exporter kräver extra inställningar. För mer information, se avsnittet Löneintegrationer eller kontakta vår support.
Momssatser
Här kan du skapa anpassade momssatser som kan användas vidare i skapandet av produkter. Läs mer i artikeln Produktmodul.
Kreditnota orsak
Skapa en lista över orsaker som kan användas när du skapar en kreditnota. Dessa orsaker är synliga i fakturamodulen och i RecMan BI för dataanalys. Det externa ID:t kan användas för att anpassa fakturaintegrationer och exporter.
Peppol mottagare
Aktivera RecMan som en "åtkomstpunkt" för att ta emot digitala Peppol-fakturor (EHF). När detta är aktiverat läggs inkommande fakturor automatiskt till i modulen Leverantörsfaktura.
Nya förfrågningstyper kan läggas till i inställningarna för förfrågningar under ikonen Hem.
Kontoplan
Det här är inställningar för att bygga dina kontoplaner, för redovisningsändamål. Alternativen du ställer in här blir tillgängliga som alternativ när du registrerar in- eller utbetalningar till fakturor i faktureringsmodulen. Det är ett sätt att koppla betalningstyperna till kontoplaner i bokföringen för att automatisera bokföringsflödet vid registrering av betalningar av fakturor.
Betalningsmetoder
Utgående och inkommande betalningstyper kan användas för att klassificera kostnader/intäkter (t.ex. mottagna och skannade från förfrågningsmodulen).
Ekonomiinställningar per avdelning
Välj först den avdelning du vill göra ändringar på. Det finns flera rutor som innehåller olika inställningar, och vi kommer att gå igenom dem nedan.
Fakturainställningar
Du kommer nu att se de aktuella inställningarna aktiva för den valda avdelningen. Du kan ändra dessa inställningar genom att klicka på Redigera.
Du kan se de olika fälten som beskrivs nedan.
| Internt namn | Det interna namnet på avdelningen. Endast synligt internt. |
| Fakturanamn | Avdelningsnamnet som visas på skapade fakturor. |
| Organisationsnummer | Organisationsnummer på avdelningen. |
| Land | Del av avdelningens/organisationens standardadress. |
| Momsregistreringsnr | Nummer i momsregister. |
| Avdelningsnummer | Avdelningsnumret har betydelse för en del tredjepartssystem för bokföring. |
| Första fakturanummer | Fördefiniera numret på den första fakturan som du skapar. Endast tillgängligt om det inte finns några fakturor kopplade till avdelningen. |
| Fakturanummer följer | Låter dig definiera om din fakturanummerserie ska följa en annan avdelnings. Om du redan har en avdelning med fakturor kopplade till sig så kan du låta den aktuella avdelningens fakturor följa samma nummerserie. Alternativt kan din avdelning påbörja och följa sin egen serie. Endast tillgängligt om det inte finns några fakturor kopplade till avdelningen. |
| Kreditnota nr | Låter dig välja om kreditnotanr skall vara självständigt eller följa fakturanummer. |
| Fakturalayout | RecMan har flera fördefinierade fakturautformningar. Du kan ange en standardutformning för din avdelning här, men eventuella kundinställningar gäller i första hand. |
| Bank | Namnet på din bank, kommer att visas på fakturorna. |
| Bankkonto | Bankkontonummer, kommer att visas på fakturorna. |
| BIC | BIC, kommer att visas på fakturorna. |
| IBAN | IBAN, kommer att visas på fakturorna. |
| Valuta | Ange vilken valuta som kommer att visas på fakturorna. Förändrar inte belopp, utan är bara en ändelse som läggs till. |
| Kundens org.nummer på faktura | Aktivera för att visa kundens organisationsnummer på fakturorna. |
| Språk | Definiera vilket språk som ska användas på fakturorna. |
| Bankgirot | Bankgiro nr. |
| Generera KID | Låter dig ange om systemet ska generera KID-nummer på fakturorna, eller ej. |
| KID-typ | Ändra formatet för KID-numret. Detta förklaras i detalj nedan. |
| Adress | Del av avdelningens/organisationens standardadress. |
| Postnummer/Ort | Del av avdelningens/organisationens standardadress. |
| Land | Fritextfält för att komma in i landet. Detta kommer att ingå på fakturan. |
KID-inställningar
KID är ett OCR-nummer som kan användas när man fakturerar i Norge. Notera att detta endast ska användas efter överenskommelse med banken.
RecMan använder följande standarder för KID-nummer: 11, 13 och 15 siffror. Alla dessa standarder använder Modulus10 för autentisering.
Några systemexempel:
0003290000813
0003450181551
0003380000814
0003030000420
0003040000022
När du och din bank tar fram ett avtal kring detta så ska följande information anges till dem:
RecMan KID
Fakturanummer 1-6 (6)
Kundnummer 7-12 (6)
MOD 10 13 (1)
Notera
Om du skulle uppleva problem med användning av KID-nummer kan du använda den här siten för att se om Modulus10 har autentiserats: http://www.ee.unb.ca/cgi-bin/tervo/luhn.pl?N=
Orderstock – importinställningar
| Inkludera tid | Möjliggör för arbetad tid att synas på ordern och på den skapade fakturan, som standard. Eventuella inställningar på kundkortets Löne- och projektdata gäller dock i första hand. |
| Inkludera nollsummor | Definierar om nollsummor ska inkluderas på fakturorna, som standard. Eventuella inställningar på kundkortets Löne- och projektdata gäller dock i första hand. |
| Inkludera bilagor | Gör att bilagor som laddats upp av kandidaterna kan inkluderas i beställningen och fakturan. |
Fakturatext
Här kan du skriva en text som kommer att inkluderas på alla fakturor som skapas.
Export- och factoringalternativ
Låter dig ange inställningar för många olika export- och factoringsystem. Alla dessa kräver att det finns ett befintligt avtal på plats.
För mer information om dessa, kontakta supporten.